Lufthansa a remboursé ou annulé tous les fonds de stabilisation gouvernementaux restants de la République Fédérale d'Allemagne. Le remboursement a eu lieu beaucoup plus tôt que prévu. Ce résultat a été obtenu principalement grâce à l'augmentation de la demande de voyages aériens, à la restructuration et à la transformation rapides du groupe Lufthansa et à la confiance des marchés des capitaux.
En conséquence, la Participation Tacite II du Fonds de Stabilisation Économique (FSE) de la République fédérale d'Allemagne, d'un montant d'un milliard d'euros, a été intégralement remboursée ce matin. La société avait déjà remboursé la Participation Tacite I en octobre, dont seulement 1,5 milliard d'euros avaient été retirés, et maintenant la partie restante non utilisée a été clôturée. En février dernier, la société avait déjà remboursé le prêt d'un milliard d'euros de la KfW avant la date prévue. Cela signifie que tous les prêts et participations tacites allemands, y compris les intérêts, ont été remboursés séparément. Selon les termes de l'accord, FSE s'est engagé à vendre ses parts dans Lufthansa au plus tard en octobre 2023 pour un montant d'environ 14% du capital social.
Carsten Spohr, Président Directeur Général de Lufthansa, a déclaré: "Au nom de tous les employés de Lufthansa, je voudrais remercier le gouvernement allemand et le contribuable allemand de nous avoir donné une vision de l'avenir au milieu de la pire crise financière de l'histoire de notre compagnie. Cela nous a permis de protéger plus de 100 000 emplois. Je suis fier que nous ayons pu respecter nos engagements et rembourser le soutien financier de l'Allemagne avant la date prévue. Je tiens à remercier tous nos employés et surtout nos clients pour leur loyauté envers nous en ces temps difficiles. Lufthansa compte sur l'Allemagne, et l'Allemagne compte sur Lufthansa. De nombreux défis restent à relever. Notre objectif est de renforcer notre position parmi les principaux groupes aériens du monde. À cette fin, nous continuerons à restructurer et à transformer notre entreprise de manière cohérente."
Remco Steenbergen, Directeur Financier de Lufthansa, a déclaré: "Je tiens tout d'abord à remercier nos investisseurs pour la confiance qu'ils nous accordent. Sans eux, nous n'aurions pas été en mesure de sortir des sociétés de participation anonymes aussi rapidement. Cette confiance nous oblige également à poursuivre avec constance la voie que nous avons empruntée pour restructurer et transformer le Groupe. Nous continuerons à renforcer notre bilan, à améliorer notre rentabilité et à générer un rendement du capital attrayant. C'est ce que montrent clairement les objectifs financiers que nous avons annoncés en juin. Nous sommes convaincus que nous serons en mesure de créer une valeur durable pour nos actionnaires."
En juin 2020, les actionnaires de Lufthansa ont ouvert la voie aux mesures de stabilisation du Fonds de Stabilisation Économique (FSE) de la République fédérale d'Allemagne. Le gouvernement allemand a initialement fourni un total de 9 milliards d'euros en mesures et prêts, dont la compagnie a retiré environ 3,8 milliards d'euros. Ce montant comprend environ 306 millions d'euros que le FSE a utilisés pour augmenter sa participation dans Lufthansa.
Afin de refinancer la dette existante et le programme de stabilisation du gouvernement, divers instruments de financement par emprunt et par actions ont été mis en place depuis l'automne 2020. Ce faisant, nous avons gagné la confiance des marchés financiers dans la croissance régulière du groupe Lufthansa et avons pu construire nos perspectives d'avenir.
En novembre 2020, l'entreprise a fait son "retour" sur les marchés des capitaux en émettant des obligations convertibles d'un montant total de 600 millions d'euros et des obligations d'une valeur de 1 milliard d'euros. en février 2021, le groupe Lufthansa a de nouveau réussi à émettre des obligations d'une valeur de 1,6 milliard d'euros. En octobre 2021, l'entreprise a réalisé avec succès une augmentation de capital. Le chiffre d'affaires total de l'augmentation de capital s'est élevé à 2,2 milliards d'euros. Enfin, le 9 novembre 2021, le groupe Lufthansa a de nouveau réussi ses activités sur les marchés financiers avec une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros.
Source: Lufthansa Group
Partager sur Twitter
